有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2021年10月15日現在 | 第21特定期間 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,120,001 | 127,049,478 |
| コール・ローン | 3,639,816,460 | 3,584,439,921 |
| 投資信託受益証券 | 58,846,958,379 | 59,057,715,839 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,029 |
| 流動資産合計 | 62,565,904,870 | 62,769,215,267 |
| 資産合計 | 62,565,904,870 | 62,769,215,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 696,640,000 |
| 未払収益分配金 | 1,519,627,298 | 975,227,342 |
| 未払解約金 | 186,699,629 | 156,885,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,981 | 1,643,912 |
| 未払委託者報酬 | 83,877,932 | 84,388,020 |
| その他未払費用 | 79,888 | 81,763 |
| 流動負債合計 | 1,791,918,728 | 1,914,866,853 |
| 負債合計 | 1,791,918,728 | 1,914,866,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,925,459,626 | 325,075,780,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,151,473,484 | △264,221,432,383 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 60,773,986,142 | 60,854,348,414 |
| 純資産合計 | 60,773,986,142 | 60,854,348,414 |
| 負債純資産合計 | 62,565,904,870 | 62,769,215,267 |
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