有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2020年10月15日現在 | 第19特定期間 2021年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,591,568 | 71,478,270 |
| コール・ローン | 3,064,698,205 | 3,874,414,554 |
| 投資信託受益証券 | 48,605,588,606 | 60,087,186,803 |
| 親投資信託受益証券 | 10,030 | 10,029 |
| 流動資産合計 | 51,714,888,409 | 64,033,089,656 |
| 資産合計 | 51,714,888,409 | 64,033,089,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,831,288,047 | 1,469,102,675 |
| 未払解約金 | 56,934,454 | 369,090,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,880 | 1,741,169 |
| 未払委託者報酬 | 70,731,548 | 89,380,308 |
| その他未払費用 | 70,177 | 84,807 |
| 流動負債合計 | 1,960,402,106 | 1,929,399,798 |
| 負債合計 | 1,960,402,106 | 1,929,399,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,612,578,192 | 293,820,535,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,858,091,889 | △231,716,845,323 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 49,754,486,303 | 62,103,689,858 |
| 純資産合計 | 49,754,486,303 | 62,103,689,858 |
| 負債純資産合計 | 51,714,888,409 | 64,033,089,656 |
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