有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2022年10月17日現在 | 第23特定期間 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,139,424 | 16,097,761 |
| コール・ローン | 2,508,988,201 | 2,333,837,422 |
| 投資信託受益証券 | 46,882,445,732 | 49,173,001,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,029 | 10,027 |
| 流動資産合計 | 49,451,583,386 | 51,522,946,528 |
| 資産合計 | 49,451,583,386 | 51,522,946,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 893,562,393 | 599,982,197 |
| 未払解約金 | 147,331,112 | 220,454,436 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,021 | 1,454,322 |
| 未払委託者報酬 | 72,073,352 | 74,655,614 |
| その他未払費用 | 72,915 | 76,152 |
| 流動負債合計 | 1,114,443,793 | 896,622,721 |
| 負債合計 | 1,114,443,793 | 896,622,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,854,131,043 | 299,991,098,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,516,991,450 | △249,364,775,003 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 48,337,139,593 | 50,626,323,807 |
| 純資産合計 | 48,337,139,593 | 50,626,323,807 |
| 負債純資産合計 | 49,451,583,386 | 51,522,946,528 |
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