有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成26年10月15日現在) | 第7特定期間 (平成27年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 13,643,848 | 231,071,406 | |
| 投資信託受益証券 | 175,292,225 | 1,313,350,859 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,026 | |
| 流動資産合計 | 188,946,097 | 1,544,432,291 | |
| 資産合計 | 188,946,097 | 1,544,432,291 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 109,300,000 | |
| 未払収益分配金 | 3,707,200 | 26,168,512 | |
| 未払解約金 | 286,448 | 4,627,819 | |
| 未払受託者報酬 | 4,452 | 29,692 | |
| 未払委託者報酬 | 228,966 | 1,524,440 | |
| その他未払費用 | 2,960 | 18,053 | |
| 流動負債合計 | 4,230,026 | 141,668,516 | |
| 負債合計 | 4,230,026 | 141,668,516 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 123,573,350 | 872,283,735 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,142,721 | 530,480,040 | |
| 純資産合計 | 184,716,071 | 1,402,763,775 | |
| 負債純資産合計 | 188,946,097 | 1,544,432,291 | |
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