有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2017年4月17日現在) | 第12特定期間 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,273,087 | 64,286,218 |
| コール・ローン | 6,869,973,049 | 7,740,659,798 |
| 投資信託受益証券 | 103,953,602,724 | 110,118,745,646 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,032 |
| 未収入金 | 2,294,730,000 | - |
| 流動資産合計 | 113,205,588,893 | 117,923,701,694 |
| 資産合計 | 113,205,588,893 | 117,923,701,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,927,217,268 | 3,180,282,259 |
| 未払解約金 | 490,849,324 | 508,992,464 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,737 | 3,158,987 |
| 未払委託者報酬 | 161,840,818 | 162,161,619 |
| その他未払費用 | 163,552 | 138,862 |
| 流動負債合計 | 3,583,223,699 | 3,854,734,191 |
| 負債合計 | 3,583,223,699 | 3,854,734,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,360,863,438 | 159,014,112,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,738,498,244 | △44,945,145,467 |
| 純資産合計 | 109,622,365,194 | 114,068,967,503 |
| 負債純資産合計 | 113,205,588,893 | 117,923,701,694 |
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