有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成28年4月15日現在) | 第10特定期間 (平成28年10月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 2,414,882,187 | 22,164,414 | |
| コール・ローン | - | 4,449,171,843 | |
| 投資信託受益証券 | 37,258,044,288 | 52,891,842,028 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,034 | |
| 流動資産合計 | 39,672,936,508 | 57,363,188,319 | |
| 資産合計 | 39,672,936,508 | 57,363,188,319 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 583,020,000 | |
| 未払収益分配金 | 1,132,865,089 | 2,019,439,516 | |
| 未払解約金 | 11,967,091 | 66,723,622 | |
| 未払受託者報酬 | 1,010,199 | 1,522,421 | |
| 未払委託者報酬 | 51,857,119 | 78,150,951 | |
| その他未払費用 | 57,507 | 80,658 | |
| 流動負債合計 | 1,197,757,005 | 2,748,937,168 | |
| 負債合計 | 1,197,757,005 | 2,748,937,168 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 37,762,169,649 | 67,314,650,545 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,009,854 | △12,700,399,394 | |
| 純資産合計 | 38,475,179,503 | 54,614,251,151 | |
| 負債純資産合計 | 39,672,936,508 | 57,363,188,319 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
