有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月13日現在) | 当期 (平成26年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,592,641 | 182,146,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,298,709,490 | 2,486,004,342 |
| 親投資信託受益証券 | 825,597,061 | 848,064,375 |
| 未収利息 | 242 | 338 |
| 流動資産合計 | 3,239,899,434 | 3,516,215,217 |
| 資産合計 | 3,239,899,434 | 3,516,215,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,180,402 | 30,082,791 |
| 未払解約金 | 6,850,816 | 41,870,677 |
| 未払受託者報酬 | 104,677 | 116,657 |
| 未払委託者報酬 | 3,663,712 | 4,082,958 |
| その他未払費用 | 5,225 | 5,824 |
| 流動負債合計 | 41,804,832 | 76,158,907 |
| 負債合計 | 41,804,832 | 76,158,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,118,040,221 | 3,008,279,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,054,381 | 431,777,114 |
| (分配準備積立金) | 226,969,658 | 154,552,008 |
| 元本等合計 | 3,198,094,602 | 3,440,056,310 |
| 純資産合計 | 3,198,094,602 | 3,440,056,310 |
| 負債純資産合計 | 3,239,899,434 | 3,516,215,217 |
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