- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/14-2026/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月13日現在) | 当期 (2026年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,749,343 | 1,442,622,187 |
| 投資信託受益証券 | 44,417,299,875 | 40,159,015,330 |
| 親投資信託受益証券 | 55,514,124,178 | 44,372,616,041 |
| 未収入金 | - | 600,000,000 |
| 未収利息 | 33,371 | 29,234 |
| 流動資産合計 | 102,422,206,767 | 86,574,282,792 |
| 資産合計 | 102,422,206,767 | 86,574,282,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 736,226,422 | 681,264,587 |
| 未払解約金 | 286,932,999 | 238,309,798 |
| 未払受託者報酬 | 3,664,795 | 3,205,433 |
| 未払委託者報酬 | 128,267,825 | 112,190,160 |
| その他未払費用 | 210,722 | 240,398 |
| 流動負債合計 | 1,155,302,763 | 1,035,210,376 |
| 負債合計 | 1,155,302,763 | 1,035,210,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,245,284,460 | 136,252,917,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,978,380,456 | △50,713,845,076 |
| (分配準備積立金) | 10,765,191,575 | 9,068,849,508 |
| 元本等合計 | 101,266,904,004 | 85,539,072,416 |
| 純資産合計 | 101,266,904,004 | 85,539,072,416 |
| 負債純資産合計 | 102,422,206,767 | 86,574,282,792 |
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