有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 5月13日現在) | 当期 (2025年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,669,200 | 2,490,749,343 |
| 投資信託受益証券 | 42,517,679,651 | 44,417,299,875 |
| 親投資信託受益証券 | 60,704,057,857 | 55,514,124,178 |
| 未収入金 | 379,200,000 | - |
| 未収配当金 | 421,992,670 | - |
| 未収利息 | 19,350 | 33,371 |
| 流動資産合計 | 105,469,618,728 | 102,422,206,767 |
| 資産合計 | 105,469,618,728 | 102,422,206,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 768,767,834 | 736,226,422 |
| 未払解約金 | 170,306,474 | 286,932,999 |
| 未払受託者報酬 | 3,593,597 | 3,664,795 |
| 未払委託者報酬 | 125,775,888 | 128,267,825 |
| その他未払費用 | 179,671 | 210,722 |
| 流動負債合計 | 1,068,623,464 | 1,155,302,763 |
| 負債合計 | 1,068,623,464 | 1,155,302,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,753,566,971 | 147,245,284,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,352,571,707 | △45,978,380,456 |
| (分配準備積立金) | 11,983,202,167 | 10,765,191,575 |
| 元本等合計 | 104,400,995,264 | 101,266,904,004 |
| 純資産合計 | 104,400,995,264 | 101,266,904,004 |
| 負債純資産合計 | 105,469,618,728 | 102,422,206,767 |
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