有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月13日現在) | 当期 (2019年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,206,656,479 | 1,949,736,667 |
| 投資信託受益証券 | 68,695,970,904 | 65,065,211,238 |
| 親投資信託受益証券 | 111,902,612,511 | 105,188,315,976 |
| 未収入金 | - | 326,705,124 |
| 流動資産合計 | 182,805,239,894 | 172,529,969,005 |
| 資産合計 | 182,805,239,894 | 172,529,969,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,207,033,230 | 1,160,944,181 |
| 未払解約金 | 187,364,764 | 717,671,829 |
| 未払受託者報酬 | 6,153,319 | 6,065,195 |
| 未払委託者報酬 | 215,366,142 | 212,281,814 |
| 未払利息 | 2,342 | 4,218 |
| その他未払費用 | 307,659 | 303,248 |
| 流動負債合計 | 1,616,227,456 | 2,097,270,485 |
| 負債合計 | 1,616,227,456 | 2,097,270,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,406,646,129 | 232,188,836,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,217,633,691 | △61,756,137,686 |
| (分配準備積立金) | 2,716,878,634 | 2,923,118,743 |
| 元本等合計 | 181,189,012,438 | 170,432,698,520 |
| 純資産合計 | 181,189,012,438 | 170,432,698,520 |
| 負債純資産合計 | 182,805,239,894 | 172,529,969,005 |
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