有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月14日現在) | 当期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,351,899 | 1,926,913,844 |
| 投資信託受益証券 | 39,551,478,360 | 38,244,428,604 |
| 親投資信託受益証券 | 46,658,646,340 | 47,245,949,587 |
| 流動資産合計 | 87,651,476,599 | 87,417,292,035 |
| 資産合計 | 87,651,476,599 | 87,417,292,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 606,518,475 | 635,147,247 |
| 未払解約金 | 215,577,070 | 103,279,523 |
| 未払受託者報酬 | 3,423,353 | 3,323,545 |
| 未払委託者報酬 | 119,817,360 | 116,324,025 |
| 未払利息 | 2,275 | 1,545 |
| その他未払費用 | 171,157 | 166,168 |
| 流動負債合計 | 945,509,690 | 858,242,053 |
| 負債合計 | 945,509,690 | 858,242,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,303,695,180 | 127,029,449,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,597,728,271 | △40,470,399,434 |
| (分配準備積立金) | 4,166,219,188 | 5,124,576,039 |
| 元本等合計 | 86,705,966,909 | 86,559,049,982 |
| 純資産合計 | 86,705,966,909 | 86,559,049,982 |
| 負債純資産合計 | 87,651,476,599 | 87,417,292,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
