有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月13日現在) | 当期 (2020年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,949,736,667 | 2,568,699,531 |
| 投資信託受益証券 | 65,065,211,238 | 51,733,692,868 |
| 親投資信託受益証券 | 105,188,315,976 | 83,530,747,960 |
| 未収入金 | 326,705,124 | 45,079 |
| 流動資産合計 | 172,529,969,005 | 137,833,185,438 |
| 資産合計 | 172,529,969,005 | 137,833,185,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,160,944,181 | 1,053,390,509 |
| 未払解約金 | 717,671,829 | 74,942,711 |
| 未払受託者報酬 | 6,065,195 | 4,878,794 |
| 未払委託者報酬 | 212,281,814 | 170,757,808 |
| 未払利息 | 4,218 | 1,995 |
| その他未払費用 | 303,248 | 243,931 |
| 流動負債合計 | 2,097,270,485 | 1,304,215,748 |
| 負債合計 | 2,097,270,485 | 1,304,215,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,188,836,206 | 210,678,101,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,756,137,686 | △74,149,132,306 |
| (分配準備積立金) | 2,923,118,743 | 3,373,842,544 |
| 元本等合計 | 170,432,698,520 | 136,528,969,690 |
| 純資産合計 | 170,432,698,520 | 136,528,969,690 |
| 負債純資産合計 | 172,529,969,005 | 137,833,185,438 |
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