有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月13日現在) | 当期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,020,640,432 | 2,047,743,902 |
| 投資信託受益証券 | 46,628,566,110 | 44,059,983,500 |
| 親投資信託受益証券 | 66,289,776,278 | 52,609,196,136 |
| 流動資産合計 | 114,938,982,820 | 98,716,923,538 |
| 資産合計 | 114,938,982,820 | 98,716,923,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 804,354,301 | 682,973,469 |
| 未払解約金 | 807,686,426 | 721,221,186 |
| 未払受託者報酬 | 4,079,961 | 3,921,984 |
| 未払委託者報酬 | 142,798,661 | 137,269,441 |
| 未払利息 | 1,044 | 1,203 |
| その他未払費用 | 203,988 | 196,086 |
| 流動負債合計 | 1,759,124,381 | 1,545,583,369 |
| 負債合計 | 1,759,124,381 | 1,545,583,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,870,860,355 | 136,594,693,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,691,001,916 | △39,423,353,635 |
| (分配準備積立金) | 3,620,912,855 | 3,274,796,123 |
| 元本等合計 | 113,179,858,439 | 97,171,340,169 |
| 純資産合計 | 113,179,858,439 | 97,171,340,169 |
| 負債純資産合計 | 114,938,982,820 | 98,716,923,538 |
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