有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月13日現在) | 当期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,812,443,835 | 2,166,070,405 |
| 投資信託受益証券 | 41,970,694,304 | 44,507,310,232 |
| 親投資信託受益証券 | 63,923,148,567 | 70,628,707,728 |
| 未収利息 | - | 4,812 |
| 流動資産合計 | 108,706,286,706 | 117,302,093,177 |
| 資産合計 | 108,706,286,706 | 117,302,093,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,190,458 | 777,502,810 |
| 未払解約金 | 231,073,869 | 207,964,130 |
| 未払受託者報酬 | 3,975,807 | 3,896,477 |
| 未払委託者報酬 | 139,153,238 | 136,376,625 |
| 未払利息 | 1,423 | - |
| その他未払費用 | 198,780 | 194,816 |
| 流動負債合計 | 1,112,593,575 | 1,125,934,858 |
| 負債合計 | 1,112,593,575 | 1,125,934,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,638,091,669 | 155,500,562,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,044,398,538 | △39,324,403,860 |
| (分配準備積立金) | 6,199,355,445 | 7,917,328,175 |
| 元本等合計 | 107,593,693,131 | 116,176,158,319 |
| 純資産合計 | 107,593,693,131 | 116,176,158,319 |
| 負債純資産合計 | 108,706,286,706 | 117,302,093,177 |
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