有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月13日現在) | 当期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,319,482 | 2,864,774,701 |
| 投資信託受益証券 | 26,516,363,379 | 32,948,211,400 |
| 親投資信託受益証券 | 43,502,162,085 | 51,099,355,946 |
| 流動資産合計 | 71,893,844,946 | 86,912,342,047 |
| 資産合計 | 71,893,844,946 | 86,912,342,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 199,996,803 |
| 未払収益分配金 | 1,110,491,914 | 1,437,119,151 |
| 未払解約金 | 117,862,988 | 143,059,114 |
| 未払受託者報酬 | 2,504,310 | 3,127,899 |
| 未払委託者報酬 | 87,650,836 | 109,476,474 |
| 未払利息 | 3,211 | 3,887 |
| その他未払費用 | 125,205 | 156,384 |
| 流動負債合計 | 1,318,638,464 | 1,892,939,712 |
| 負債合計 | 1,318,638,464 | 1,892,939,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,032,794,310 | 95,807,943,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,457,587,828 | △10,788,541,104 |
| (分配準備積立金) | 99,141,319 | 237,075,507 |
| 元本等合計 | 70,575,206,482 | 85,019,402,335 |
| 純資産合計 | 70,575,206,482 | 85,019,402,335 |
| 負債純資産合計 | 71,893,844,946 | 86,912,342,047 |
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