有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月13日現在) | 当期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,146,162 | 504,654,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,486,004,342 | 6,669,914,760 |
| 親投資信託受益証券 | 848,064,375 | 5,399,457,120 |
| 未収利息 | 338 | 812 |
| 流動資産合計 | 3,516,215,217 | 12,574,027,035 |
| 資産合計 | 3,516,215,217 | 12,574,027,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,082,791 | 148,268,457 |
| 未払解約金 | 41,870,677 | 124,742,591 |
| 未払受託者報酬 | 116,657 | 377,994 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,958 | 13,229,763 |
| その他未払費用 | 5,824 | 18,890 |
| 流動負債合計 | 76,158,907 | 286,637,695 |
| 負債合計 | 76,158,907 | 286,637,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,279,196 | 9,884,563,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,777,114 | 2,402,825,529 |
| (分配準備積立金) | 154,552,008 | 778,074,241 |
| 元本等合計 | 3,440,056,310 | 12,287,389,340 |
| 純資産合計 | 3,440,056,310 | 12,287,389,340 |
| 負債純資産合計 | 3,516,215,217 | 12,574,027,035 |
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