有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月14日現在) | 当期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,864,774,701 | 3,312,133,229 |
| 投資信託受益証券 | 32,948,211,400 | 48,160,240,821 |
| 親投資信託受益証券 | 51,099,355,946 | 75,860,177,502 |
| 流動資産合計 | 86,912,342,047 | 127,332,551,552 |
| 資産合計 | 86,912,342,047 | 127,332,551,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,996,803 | - |
| 未払収益分配金 | 1,437,119,151 | 1,316,380,887 |
| 未払解約金 | 143,059,114 | 1,678,282,071 |
| 未払受託者報酬 | 3,127,899 | 4,580,316 |
| 未払委託者報酬 | 109,476,474 | 160,311,099 |
| 未払利息 | 3,887 | 3,960 |
| その他未払費用 | 156,384 | 229,006 |
| 流動負債合計 | 1,892,939,712 | 3,159,787,339 |
| 負債合計 | 1,892,939,712 | 3,159,787,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,807,943,439 | 131,638,088,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,788,541,104 | △7,465,324,567 |
| (分配準備積立金) | 237,075,507 | 1,577,177,335 |
| 元本等合計 | 85,019,402,335 | 124,172,764,213 |
| 純資産合計 | 85,019,402,335 | 124,172,764,213 |
| 負債純資産合計 | 86,912,342,047 | 127,332,551,552 |
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