有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/14-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月13日現在) | 当期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,630,962,564 | 1,441,351,899 |
| 投資信託受益証券 | 40,726,372,500 | 39,551,478,360 |
| 親投資信託受益証券 | 47,969,549,577 | 46,658,646,340 |
| 流動資産合計 | 90,326,884,641 | 87,651,476,599 |
| 資産合計 | 90,326,884,641 | 87,651,476,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,466,303 | 606,518,475 |
| 未払解約金 | 384,648,447 | 215,577,070 |
| 未払受託者報酬 | 3,325,233 | 3,423,353 |
| 未払委託者報酬 | 116,383,092 | 119,817,360 |
| 未払利息 | 187 | 2,275 |
| その他未払費用 | 166,252 | 171,157 |
| 流動負債合計 | 1,128,989,514 | 945,509,690 |
| 負債合計 | 1,128,989,514 | 945,509,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,893,260,640 | 121,303,695,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,695,365,513 | △34,597,728,271 |
| (分配準備積立金) | 2,944,197,095 | 4,166,219,188 |
| 元本等合計 | 89,197,895,127 | 86,705,966,909 |
| 純資産合計 | 89,197,895,127 | 86,705,966,909 |
| 負債純資産合計 | 90,326,884,641 | 87,651,476,599 |
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