- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月13日現在) | 当期 (2019年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,472,243,282 | 2,206,656,479 |
| 投資信託受益証券 | 74,793,953,478 | 68,695,970,904 |
| 親投資信託受益証券 | 111,196,177,144 | 111,902,612,511 |
| 未収配当金 | 546,138,126 | - |
| 流動資産合計 | 189,008,512,030 | 182,805,239,894 |
| 資産合計 | 189,008,512,030 | 182,805,239,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,274,794,190 | 1,207,033,230 |
| 未払解約金 | 656,756,116 | 187,364,764 |
| 未払受託者報酬 | 6,342,568 | 6,153,319 |
| 未払委託者報酬 | 221,989,937 | 215,366,142 |
| 未払利息 | 5,130 | 2,342 |
| その他未払費用 | 317,119 | 307,659 |
| 流動負債合計 | 2,160,205,060 | 1,616,227,456 |
| 負債合計 | 2,160,205,060 | 1,616,227,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,958,838,077 | 241,406,646,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,110,531,107 | △60,217,633,691 |
| (分配準備積立金) | 2,549,176,176 | 2,716,878,634 |
| 元本等合計 | 186,848,306,970 | 181,189,012,438 |
| 純資産合計 | 186,848,306,970 | 181,189,012,438 |
| 負債純資産合計 | 189,008,512,030 | 182,805,239,894 |
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