有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月13日現在) | 当期 (平成28年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,296,078,821 | 1,875,319,482 |
| 投資信託受益証券 | 24,017,804,450 | 26,516,363,379 |
| 親投資信託受益証券 | 43,298,886,134 | 43,502,162,085 |
| 未収利息 | 2,538 | - |
| 流動資産合計 | 68,612,771,943 | 71,893,844,946 |
| 資産合計 | 68,612,771,943 | 71,893,844,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,256,356 | 1,110,491,914 |
| 未払解約金 | 35,796,527 | 117,862,988 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,273 | 2,504,310 |
| 未払委託者報酬 | 85,269,515 | 87,650,836 |
| 未払利息 | - | 3,211 |
| その他未払費用 | 121,801 | 125,205 |
| 流動負債合計 | 1,015,880,472 | 1,318,638,464 |
| 負債合計 | 1,015,880,472 | 1,318,638,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,483,757,074 | 74,032,794,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,113,134,397 | △3,457,587,828 |
| (分配準備積立金) | 122,856,910 | 99,141,319 |
| 元本等合計 | 67,596,891,471 | 70,575,206,482 |
| 純資産合計 | 67,596,891,471 | 70,575,206,482 |
| 負債純資産合計 | 68,612,771,943 | 71,893,844,946 |
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