有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月13日現在) | 当期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,532,816,079 | 1,296,078,821 |
| 投資信託受益証券 | 14,859,316,620 | 24,017,804,450 |
| 親投資信託受益証券 | 27,691,634,058 | 43,298,886,134 |
| 未収利息 | 2,682 | 2,538 |
| 流動資産合計 | 44,083,769,439 | 68,612,771,943 |
| 資産合計 | 44,083,769,439 | 68,612,771,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,999,667 | - |
| 未払収益分配金 | 541,984,877 | 892,256,356 |
| 未払解約金 | 50,773,648 | 35,796,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,067 | 2,436,273 |
| 未払委託者報酬 | 52,152,390 | 85,269,515 |
| その他未払費用 | 74,494 | 121,801 |
| 流動負債合計 | 946,475,143 | 1,015,880,472 |
| 負債合計 | 946,475,143 | 1,015,880,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,132,325,187 | 59,483,757,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,004,969,109 | 8,113,134,397 |
| (分配準備積立金) | 399,012,744 | 122,856,910 |
| 元本等合計 | 43,137,294,296 | 67,596,891,471 |
| 純資産合計 | 43,137,294,296 | 67,596,891,471 |
| 負債純資産合計 | 44,083,769,439 | 68,612,771,943 |
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