有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月14日現在) | 当期 (2018年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,770,809,569 | 2,472,243,282 |
| 投資信託受益証券 | 84,740,581,904 | 74,793,953,478 |
| 親投資信託受益証券 | 127,863,925,186 | 111,196,177,144 |
| 未収配当金 | - | 546,138,126 |
| 流動資産合計 | 216,375,316,659 | 189,008,512,030 |
| 資産合計 | 216,375,316,659 | 189,008,512,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,751,756,485 | 1,274,794,190 |
| 未払解約金 | 359,669,800 | 656,756,116 |
| 未払受託者報酬 | 7,984,376 | 6,342,568 |
| 未払委託者報酬 | 279,453,145 | 221,989,937 |
| 未払利息 | 4,390 | 5,130 |
| その他未払費用 | 399,210 | 317,119 |
| 流動負債合計 | 3,399,267,406 | 2,160,205,060 |
| 負債合計 | 3,399,267,406 | 2,160,205,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,175,648,595 | 254,958,838,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,199,599,342 | △68,110,531,107 |
| (分配準備積立金) | 2,692,529,159 | 2,549,176,176 |
| 元本等合計 | 212,976,049,253 | 186,848,306,970 |
| 純資産合計 | 212,976,049,253 | 186,848,306,970 |
| 負債純資産合計 | 216,375,316,659 | 189,008,512,030 |
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