有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月13日現在) | 当期 (2018年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,560,875,014 | 3,770,809,569 |
| 投資信託受益証券 | 82,905,623,718 | 84,740,581,904 |
| 親投資信託受益証券 | 117,879,589,172 | 127,863,925,186 |
| 流動資産合計 | 204,346,087,904 | 216,375,316,659 |
| 資産合計 | 204,346,087,904 | 216,375,316,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,221,868,789 | 2,751,756,485 |
| 未払解約金 | 677,635,159 | 359,669,800 |
| 未払受託者報酬 | 7,237,289 | 7,984,376 |
| 未払委託者報酬 | 253,305,089 | 279,453,145 |
| 未払利息 | 4,142 | 4,390 |
| その他未払費用 | 361,852 | 399,210 |
| 流動負債合計 | 3,160,412,320 | 3,399,267,406 |
| 負債合計 | 3,160,412,320 | 3,399,267,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,186,878,904 | 275,175,648,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,001,203,320 | △62,199,599,342 |
| (分配準備積立金) | 2,395,886,891 | 2,692,529,159 |
| 元本等合計 | 201,185,675,584 | 212,976,049,253 |
| 純資産合計 | 201,185,675,584 | 212,976,049,253 |
| 負債純資産合計 | 204,346,087,904 | 216,375,316,659 |
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