有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月13日現在) | 当期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,166,070,405 | 1,493,020,270 |
| 投資信託受益証券 | 44,507,310,232 | 46,866,872,448 |
| 親投資信託受益証券 | 70,628,707,728 | 68,704,500,589 |
| 未収利息 | 4,812 | 9,705 |
| 流動資産合計 | 117,302,093,177 | 117,064,403,012 |
| 資産合計 | 117,302,093,177 | 117,064,403,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 777,502,810 | 789,556,817 |
| 未払解約金 | 207,964,130 | 275,876,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,896,477 | 4,012,832 |
| 未払委託者報酬 | 136,376,625 | 140,449,098 |
| その他未払費用 | 194,816 | 200,630 |
| 流動負債合計 | 1,125,934,858 | 1,210,095,592 |
| 負債合計 | 1,125,934,858 | 1,210,095,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,500,562,179 | 157,911,363,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,324,403,860 | △42,057,056,106 |
| (分配準備積立金) | 7,917,328,175 | 11,442,323,124 |
| 元本等合計 | 116,176,158,319 | 115,854,307,420 |
| 純資産合計 | 116,176,158,319 | 115,854,307,420 |
| 負債純資産合計 | 117,302,093,177 | 117,064,403,012 |
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