有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月15日現在) | 当期 (2022年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,047,743,902 | 1,630,962,564 |
| 投資信託受益証券 | 44,059,983,500 | 40,726,372,500 |
| 親投資信託受益証券 | 52,609,196,136 | 47,969,549,577 |
| 流動資産合計 | 98,716,923,538 | 90,326,884,641 |
| 資産合計 | 98,716,923,538 | 90,326,884,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 682,973,469 | 624,466,303 |
| 未払解約金 | 721,221,186 | 384,648,447 |
| 未払受託者報酬 | 3,921,984 | 3,325,233 |
| 未払委託者報酬 | 137,269,441 | 116,383,092 |
| 未払利息 | 1,203 | 187 |
| その他未払費用 | 196,086 | 166,252 |
| 流動負債合計 | 1,545,583,369 | 1,128,989,514 |
| 負債合計 | 1,545,583,369 | 1,128,989,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,594,693,804 | 124,893,260,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,423,353,635 | △35,695,365,513 |
| (分配準備積立金) | 3,274,796,123 | 2,944,197,095 |
| 元本等合計 | 97,171,340,169 | 89,197,895,127 |
| 純資産合計 | 97,171,340,169 | 89,197,895,127 |
| 負債純資産合計 | 98,716,923,538 | 90,326,884,641 |
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