有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月15日現在) | 当期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,312,133,229 | 3,560,875,014 |
| 投資信託受益証券 | 48,160,240,821 | 82,905,623,718 |
| 親投資信託受益証券 | 75,860,177,502 | 117,879,589,172 |
| 流動資産合計 | 127,332,551,552 | 204,346,087,904 |
| 資産合計 | 127,332,551,552 | 204,346,087,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,316,380,887 | 2,221,868,789 |
| 未払解約金 | 1,678,282,071 | 677,635,159 |
| 未払受託者報酬 | 4,580,316 | 7,237,289 |
| 未払委託者報酬 | 160,311,099 | 253,305,089 |
| 未払利息 | 3,960 | 4,142 |
| その他未払費用 | 229,006 | 361,852 |
| 流動負債合計 | 3,159,787,339 | 3,160,412,320 |
| 負債合計 | 3,159,787,339 | 3,160,412,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,638,088,780 | 222,186,878,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,465,324,567 | △21,001,203,320 |
| (分配準備積立金) | 1,577,177,335 | 2,395,886,891 |
| 元本等合計 | 124,172,764,213 | 201,185,675,584 |
| 純資産合計 | 124,172,764,213 | 201,185,675,584 |
| 負債純資産合計 | 127,332,551,552 | 204,346,087,904 |
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