有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月13日現在) | 当期 (平成27年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,654,343 | 1,532,816,079 |
| 投資信託受益証券 | 6,669,914,760 | 14,859,316,620 |
| 親投資信託受益証券 | 5,399,457,120 | 27,691,634,058 |
| 未収利息 | 812 | 2,682 |
| 流動資産合計 | 12,574,027,035 | 44,083,769,439 |
| 資産合計 | 12,574,027,035 | 44,083,769,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 299,999,667 |
| 未払収益分配金 | 148,268,457 | 541,984,877 |
| 未払解約金 | 124,742,591 | 50,773,648 |
| 未払受託者報酬 | 377,994 | 1,490,067 |
| 未払委託者報酬 | 13,229,763 | 52,152,390 |
| その他未払費用 | 18,890 | 74,494 |
| 流動負債合計 | 286,637,695 | 946,475,143 |
| 負債合計 | 286,637,695 | 946,475,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,884,563,811 | 36,132,325,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,402,825,529 | 7,004,969,109 |
| (分配準備積立金) | 778,074,241 | 399,012,744 |
| 元本等合計 | 12,287,389,340 | 43,137,294,296 |
| 純資産合計 | 12,287,389,340 | 43,137,294,296 |
| 負債純資産合計 | 12,574,027,035 | 44,083,769,439 |
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