有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月13日現在) | 当期 (2021年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,877,763,399 | 2,020,640,432 |
| 投資信託受益証券 | 54,207,886,680 | 46,628,566,110 |
| 親投資信託受益証券 | 74,513,131,781 | 66,289,776,278 |
| 未収入金 | 735,003,474 | - |
| 流動資産合計 | 131,333,785,334 | 114,938,982,820 |
| 資産合計 | 131,333,785,334 | 114,938,982,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 957,582,173 | 804,354,301 |
| 未払解約金 | 582,454,233 | 807,686,426 |
| 未払受託者報酬 | 4,906,100 | 4,079,961 |
| 未払委託者報酬 | 171,713,509 | 142,798,661 |
| 未払利息 | 1,603 | 1,044 |
| その他未払費用 | 245,295 | 203,988 |
| 流動負債合計 | 1,716,902,913 | 1,759,124,381 |
| 負債合計 | 1,716,902,913 | 1,759,124,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,516,434,735 | 160,870,860,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,899,552,314 | △47,691,001,916 |
| (分配準備積立金) | 3,743,124,579 | 3,620,912,855 |
| 元本等合計 | 129,616,882,421 | 113,179,858,439 |
| 純資産合計 | 129,616,882,421 | 113,179,858,439 |
| 負債純資産合計 | 131,333,785,334 | 114,938,982,820 |
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