有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月13日現在) | 当期 (2025年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,493,020,270 | 1,446,669,200 |
| 投資信託受益証券 | 46,866,872,448 | 42,517,679,651 |
| 親投資信託受益証券 | 68,704,500,589 | 60,704,057,857 |
| 未収入金 | - | 379,200,000 |
| 未収配当金 | - | 421,992,670 |
| 未収利息 | 9,705 | 19,350 |
| 流動資産合計 | 117,064,403,012 | 105,469,618,728 |
| 資産合計 | 117,064,403,012 | 105,469,618,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,556,817 | 768,767,834 |
| 未払解約金 | 275,876,215 | 170,306,474 |
| 未払受託者報酬 | 4,012,832 | 3,593,597 |
| 未払委託者報酬 | 140,449,098 | 125,775,888 |
| その他未払費用 | 200,630 | 179,671 |
| 流動負債合計 | 1,210,095,592 | 1,068,623,464 |
| 負債合計 | 1,210,095,592 | 1,068,623,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,911,363,526 | 153,753,566,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,057,056,106 | △49,352,571,707 |
| (分配準備積立金) | 11,442,323,124 | 11,983,202,167 |
| 元本等合計 | 115,854,307,420 | 104,400,995,264 |
| 純資産合計 | 115,854,307,420 | 104,400,995,264 |
| 負債純資産合計 | 117,064,403,012 | 105,469,618,728 |
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