有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月24日現在) | 当期 (平成26年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,655,464 | 99,738,661 |
| 投資信託受益証券 | 6,952,095,828 | 5,987,189,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,966 | 1,002,359 |
| 未収入金 | 68,063,527 | 34,563,015 |
| 未収利息 | 377 | 183 |
| 流動資産合計 | 7,203,817,162 | 6,122,493,627 |
| 資産合計 | 7,203,817,162 | 6,122,493,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,111,456 | - |
| 未払収益分配金 | 34,613,592 | 29,101,231 |
| 未払解約金 | 118,807,076 | 41,214,004 |
| 未払受託者報酬 | 201,076 | 174,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,362,053 | 4,659,054 |
| その他未払費用 | 13,396 | 11,636 |
| 流動負債合計 | 167,108,649 | 75,160,642 |
| 負債合計 | 167,108,649 | 75,160,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,922,718,569 | 5,820,246,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,989,944 | 227,086,725 |
| (分配準備積立金) | 545,192,001 | 525,477,091 |
| 元本等合計 | 7,036,708,513 | 6,047,332,985 |
| 純資産合計 | 7,036,708,513 | 6,047,332,985 |
| 負債純資産合計 | 7,203,817,162 | 6,122,493,627 |
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