有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月22日現在) | 当期 (平成29年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,775,731 | 39,184,060 |
| 投資信託受益証券 | 3,074,270,929 | 2,835,913,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,538 | 1,003,342 |
| 未収入金 | 19,564,400 | - |
| 流動資産合計 | 3,143,614,598 | 2,876,100,650 |
| 資産合計 | 3,143,614,598 | 2,876,100,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,728,159 | 8,820,035 |
| 未払解約金 | 25,648,870 | 1,899,505 |
| 未払受託者報酬 | 84,271 | 79,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,247,226 | 2,112,927 |
| 未払利息 | 44 | 55 |
| その他未払費用 | 5,610 | 5,270 |
| 流動負債合計 | 37,714,180 | 12,917,029 |
| 負債合計 | 37,714,180 | 12,917,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,242,719,764 | 2,940,011,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,819,346 | △76,828,139 |
| (分配準備積立金) | 438,434,114 | 432,185,354 |
| 元本等合計 | 3,105,900,418 | 2,863,183,621 |
| 純資産合計 | 3,105,900,418 | 2,863,183,621 |
| 負債純資産合計 | 3,143,614,598 | 2,876,100,650 |
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