有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月23日現在) | 当期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,738,661 | 113,359,440 |
| 投資信託受益証券 | 5,987,189,409 | 5,016,782,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,752 |
| 未収入金 | 34,563,015 | - |
| 未収利息 | 183 | 208 |
| 流動資産合計 | 6,122,493,627 | 5,131,144,790 |
| 資産合計 | 6,122,493,627 | 5,131,144,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,101,231 | 25,342,222 |
| 未払解約金 | 41,214,004 | 25,278,118 |
| 未払受託者報酬 | 174,717 | 124,920 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,054 | 3,331,192 |
| その他未払費用 | 11,636 | 8,318 |
| 流動負債合計 | 75,160,642 | 54,084,770 |
| 負債合計 | 75,160,642 | 54,084,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,820,246,260 | 5,068,444,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,086,725 | 8,615,473 |
| (分配準備積立金) | 525,477,091 | 502,903,693 |
| 元本等合計 | 6,047,332,985 | 5,077,060,020 |
| 純資産合計 | 6,047,332,985 | 5,077,060,020 |
| 負債純資産合計 | 6,122,493,627 | 5,131,144,790 |
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