有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月25日現在) | 当期 (2019年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,157,716 | 27,143,858 |
| 投資信託受益証券 | 1,911,540,780 | 1,882,261,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,145 | 1,003,047 |
| 流動資産合計 | 1,944,701,641 | 1,910,408,623 |
| 資産合計 | 1,944,701,641 | 1,910,408,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,679,391 | 6,319,341 |
| 未払解約金 | 11,189,483 | 478,387 |
| 未払受託者報酬 | 58,319 | 55,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,555,187 | 1,478,307 |
| 未払利息 | 65 | 49 |
| その他未払費用 | 3,876 | 3,684 |
| 流動負債合計 | 19,486,321 | 8,335,207 |
| 負債合計 | 19,486,321 | 8,335,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,463,936 | 2,106,447,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,248,616 | △204,373,642 |
| (分配準備積立金) | 356,858,319 | 337,447,254 |
| 元本等合計 | 1,925,215,320 | 1,902,073,416 |
| 純資産合計 | 1,925,215,320 | 1,902,073,416 |
| 負債純資産合計 | 1,944,701,641 | 1,910,408,623 |
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