有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/23-2022/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月22日現在) | 当期 (2022年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,385,745 | 15,949,915 |
| 投資信託受益証券 | 980,311,390 | 890,247,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,359 |
| 流動資産合計 | 1,002,699,592 | 907,199,858 |
| 資産合計 | 1,002,699,592 | 907,199,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,637,103 | 4,456,281 |
| 未払解約金 | - | 2,356,118 |
| 未払受託者報酬 | 27,839 | 24,350 |
| 未払委託者報酬 | 742,325 | 649,292 |
| 未払利息 | 15 | 23 |
| その他未払費用 | 1,846 | 1,610 |
| 流動負債合計 | 5,409,128 | 7,487,674 |
| 負債合計 | 5,409,128 | 7,487,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,701,083 | 1,485,427,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,410,619 | △585,715,019 |
| (分配準備積立金) | 265,030,234 | 269,216,754 |
| 元本等合計 | 997,290,464 | 899,712,184 |
| 純資産合計 | 997,290,464 | 899,712,184 |
| 負債純資産合計 | 1,002,699,592 | 907,199,858 |
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