有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月22日現在) | 当期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,293,213 | 48,775,731 |
| 投資信託受益証券 | 3,290,466,474 | 3,074,270,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,637 | 1,003,538 |
| 未収入金 | - | 19,564,400 |
| 流動資産合計 | 3,372,763,324 | 3,143,614,598 |
| 資産合計 | 3,372,763,324 | 3,143,614,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,278,212 | 9,728,159 |
| 未払解約金 | 28,898,608 | 25,648,870 |
| 未払受託者報酬 | 89,763 | 84,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,636 | 2,247,226 |
| 未払利息 | 124 | 44 |
| その他未払費用 | 5,972 | 5,610 |
| 流動負債合計 | 48,666,315 | 37,714,180 |
| 負債合計 | 48,666,315 | 37,714,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,455,642,434 | 3,242,719,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,545,425 | △136,819,346 |
| (分配準備積立金) | 447,929,199 | 438,434,114 |
| 元本等合計 | 3,324,097,009 | 3,105,900,418 |
| 純資産合計 | 3,324,097,009 | 3,105,900,418 |
| 負債純資産合計 | 3,372,763,324 | 3,143,614,598 |
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