有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月22日現在) | 当期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,949,915 | 14,927,492 |
| 投資信託受益証券 | 890,247,584 | 801,425,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,162 |
| 流動資産合計 | 907,199,858 | 817,355,271 |
| 資産合計 | 907,199,858 | 817,355,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,456,281 | 4,115,777 |
| 未払解約金 | 2,356,118 | 2,661,173 |
| 未払受託者報酬 | 24,350 | 22,582 |
| 未払委託者報酬 | 649,292 | 602,229 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 1,610 | 1,498 |
| 流動負債合計 | 7,487,674 | 7,403,286 |
| 負債合計 | 7,487,674 | 7,403,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,427,203 | 1,371,925,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △585,715,019 | △561,973,927 |
| (分配準備積立金) | 269,216,754 | 262,670,878 |
| 元本等合計 | 899,712,184 | 809,951,985 |
| 純資産合計 | 899,712,184 | 809,951,985 |
| 負債純資産合計 | 907,199,858 | 817,355,271 |
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