有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月22日現在) | 当期 (2020年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,515,713 | 22,764,947 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,890,106 | 1,634,883,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,002,752 |
| 未収入金 | 14,594,909 | 52,165,896 |
| 流動資産合計 | 1,876,003,578 | 1,710,817,408 |
| 資産合計 | 1,876,003,578 | 1,710,817,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,589,316 | 5,684,038 |
| 未払解約金 | 18,396,645 | 51,935,084 |
| 未払受託者報酬 | 51,993 | 43,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,461 | 1,157,779 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 3,455 | 2,884 |
| 流動負債合計 | 26,427,905 | 58,823,217 |
| 負債合計 | 26,427,905 | 58,823,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,438,833 | 1,894,679,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,863,160 | △242,685,453 |
| (分配準備積立金) | 312,494,687 | 281,149,548 |
| 元本等合計 | 1,849,575,673 | 1,651,994,191 |
| 純資産合計 | 1,849,575,673 | 1,651,994,191 |
| 負債純資産合計 | 1,876,003,578 | 1,710,817,408 |
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