有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 6月23日現在) | 当期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,696,678 | 12,979,236 |
| 投資信託受益証券 | 571,740,364 | 583,144,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,308 | 1,007,765 |
| 未収利息 | 169 | 262 |
| 流動資産合計 | 585,442,519 | 597,132,023 |
| 資産合計 | 585,442,519 | 597,132,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,066,286 | 2,044,416 |
| 未払解約金 | 545,536 | 1,124,964 |
| 未払受託者報酬 | 17,098 | 14,547 |
| 未払委託者報酬 | 455,949 | 387,906 |
| その他未払費用 | 1,132 | 1,439 |
| 流動負債合計 | 3,086,001 | 3,573,272 |
| 負債合計 | 3,086,001 | 3,573,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,143,062 | 1,022,208,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △450,786,544 | △428,649,290 |
| (分配準備積立金) | 235,794,719 | 243,328,041 |
| 元本等合計 | 582,356,518 | 593,558,751 |
| 純資産合計 | 582,356,518 | 593,558,751 |
| 負債純資産合計 | 585,442,519 | 597,132,023 |
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