有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月22日現在) | 当期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,827,501 | 11,197,567 |
| 投資信託受益証券 | 711,537,345 | 688,634,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,064 | 1,002,162 |
| 未収入金 | 4,561,920 | - |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 730,928,830 | 700,834,538 |
| 資産合計 | 730,928,830 | 700,834,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,495,391 | 2,351,857 |
| 未払解約金 | 9,006,062 | 4,638,385 |
| 未払受託者報酬 | 19,636 | 20,932 |
| 未払委託者報酬 | 523,563 | 558,247 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 1,296 | 1,388 |
| 流動負債合計 | 12,045,952 | 7,570,809 |
| 負債合計 | 12,045,952 | 7,570,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,695,904 | 1,175,928,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,813,026 | △482,665,142 |
| (分配準備積立金) | 250,720,695 | 247,464,963 |
| 元本等合計 | 718,882,878 | 693,263,729 |
| 純資産合計 | 718,882,878 | 693,263,729 |
| 負債純資産合計 | 730,928,830 | 700,834,538 |
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