有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月22日現在) | 当期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,985,860 | 21,385,745 |
| 投資信託受益証券 | 1,213,145,626 | 980,311,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,457 |
| 流動資産合計 | 1,267,133,943 | 1,002,699,592 |
| 資産合計 | 1,267,133,943 | 1,002,699,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,776,207 | 4,637,103 |
| 未払解約金 | 37,218,727 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,287 | 27,839 |
| 未払委託者報酬 | 914,276 | 742,325 |
| 未払利息 | 34 | 15 |
| その他未払費用 | 2,276 | 1,846 |
| 流動負債合計 | 42,945,807 | 5,409,128 |
| 負債合計 | 42,945,807 | 5,409,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,069,048 | 1,545,701,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △367,880,912 | △548,410,619 |
| (分配準備積立金) | 259,395,723 | 265,030,234 |
| 元本等合計 | 1,224,188,136 | 997,290,464 |
| 純資産合計 | 1,224,188,136 | 997,290,464 |
| 負債純資産合計 | 1,267,133,943 | 1,002,699,592 |
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