有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月22日現在) | 当期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,594,924 | 78,476,155 |
| 投資信託受益証券 | 4,427,656,082 | 3,549,721,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,003,440 |
| 未収入金 | 16,578,760 | 9,455,721 |
| 未収利息 | 172 | 151 |
| 流動資産合計 | 4,540,832,985 | 3,638,656,675 |
| 資産合計 | 4,540,832,985 | 3,638,656,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,323,709 | 18,814,278 |
| 未払解約金 | 39,468,285 | 12,504,364 |
| 未払受託者報酬 | 125,438 | 92,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,344,937 | 2,454,337 |
| その他未払費用 | 8,350 | 6,125 |
| 流動負債合計 | 65,270,719 | 33,871,141 |
| 負債合計 | 65,270,719 | 33,871,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,741,927 | 3,762,855,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,820,339 | △158,070,076 |
| (分配準備積立金) | 487,879,178 | 458,136,754 |
| 元本等合計 | 4,475,562,266 | 3,604,785,534 |
| 純資産合計 | 4,475,562,266 | 3,604,785,534 |
| 負債純資産合計 | 4,540,832,985 | 3,638,656,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
