有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月22日現在) | 当期 (2021年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,929,241 | 52,985,860 |
| 投資信託受益証券 | 1,533,953,683 | 1,213,145,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,654 | 1,002,457 |
| 流動資産合計 | 1,557,885,578 | 1,267,133,943 |
| 資産合計 | 1,557,885,578 | 1,267,133,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,436,965 | 4,776,207 |
| 未払解約金 | 574,928 | 37,218,727 |
| 未払受託者報酬 | 40,881 | 34,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,124 | 914,276 |
| 未払利息 | 20 | 34 |
| その他未払費用 | 2,712 | 2,276 |
| 流動負債合計 | 7,145,630 | 42,945,807 |
| 負債合計 | 7,145,630 | 42,945,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,321,787 | 1,592,069,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △261,581,839 | △367,880,912 |
| (分配準備積立金) | 280,989,743 | 259,395,723 |
| 元本等合計 | 1,550,739,948 | 1,224,188,136 |
| 純資産合計 | 1,550,739,948 | 1,224,188,136 |
| 負債純資産合計 | 1,557,885,578 | 1,267,133,943 |
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