有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月22日現在) | 当期 (2018年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,971,666 | 30,199,917 |
| 投資信託受益証券 | 2,559,023,020 | 2,400,877,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,342 | 1,003,243 |
| 未収入金 | 15,086,750 | - |
| 流動資産合計 | 2,622,084,778 | 2,432,080,627 |
| 資産合計 | 2,622,084,778 | 2,432,080,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,057,421 | 8,113,643 |
| 未払解約金 | 16,500,175 | 870,965 |
| 未払受託者報酬 | 69,859 | 67,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,933 | 1,803,443 |
| 未払利息 | 55 | 69 |
| その他未払費用 | 4,649 | 4,496 |
| 流動負債合計 | 26,495,092 | 10,860,245 |
| 負債合計 | 26,495,092 | 10,860,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,685,807,138 | 2,704,547,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,217,452 | △283,327,388 |
| (分配準備積立金) | 423,897,812 | 414,416,266 |
| 元本等合計 | 2,595,589,686 | 2,421,220,382 |
| 純資産合計 | 2,595,589,686 | 2,421,220,382 |
| 負債純資産合計 | 2,622,084,778 | 2,432,080,627 |
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