有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,143,858 | 50,562,730 |
| 投資信託受益証券 | 1,882,261,718 | 2,031,744,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,002,949 |
| 流動資産合計 | 1,910,408,623 | 2,083,310,060 |
| 資産合計 | 1,910,408,623 | 2,083,310,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,319,341 | 6,887,177 |
| 未払解約金 | 478,387 | 22,034,574 |
| 未払受託者報酬 | 55,439 | 58,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,307 | 1,547,564 |
| 未払利息 | 49 | 78 |
| その他未払費用 | 3,684 | 3,858 |
| 流動負債合計 | 8,335,207 | 30,531,285 |
| 負債合計 | 8,335,207 | 30,531,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,447,058 | 2,295,725,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,373,642 | △242,947,209 |
| (分配準備積立金) | 337,447,254 | 329,845,378 |
| 元本等合計 | 1,902,073,416 | 2,052,778,775 |
| 純資産合計 | 1,902,073,416 | 2,052,778,775 |
| 負債純資産合計 | 1,910,408,623 | 2,083,310,060 |
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