有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月22日現在) | 当期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,764,947 | 22,929,241 |
| 投資信託受益証券 | 1,634,883,813 | 1,533,953,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,752 | 1,002,654 |
| 未収入金 | 52,165,896 | - |
| 流動資産合計 | 1,710,817,408 | 1,557,885,578 |
| 資産合計 | 1,710,817,408 | 1,557,885,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,684,038 | 5,436,965 |
| 未払解約金 | 51,935,084 | 574,928 |
| 未払受託者報酬 | 43,418 | 40,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,779 | 1,090,124 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 2,884 | 2,712 |
| 流動負債合計 | 58,823,217 | 7,145,630 |
| 負債合計 | 58,823,217 | 7,145,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,679,644 | 1,812,321,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,685,453 | △261,581,839 |
| (分配準備積立金) | 281,149,548 | 280,989,743 |
| 元本等合計 | 1,651,994,191 | 1,550,739,948 |
| 純資産合計 | 1,651,994,191 | 1,550,739,948 |
| 負債純資産合計 | 1,710,817,408 | 1,557,885,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
