有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月24日現在) | 当期 (2024年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,197,567 | 14,519,589 |
| 投資信託受益証券 | 688,634,784 | 627,390,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,003,145 |
| 未収利息 | 25 | 94 |
| 流動資産合計 | 700,834,538 | 642,913,028 |
| 資産合計 | 700,834,538 | 642,913,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,351,857 | 2,214,937 |
| 未払解約金 | 4,638,385 | 1,458,500 |
| 未払受託者報酬 | 20,932 | 18,093 |
| 未払委託者報酬 | 558,247 | 482,455 |
| その他未払費用 | 1,388 | 1,192 |
| 流動負債合計 | 7,570,809 | 4,175,177 |
| 負債合計 | 7,570,809 | 4,175,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,928,871 | 1,107,468,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △482,665,142 | △468,730,860 |
| (分配準備積立金) | 247,464,963 | 241,950,331 |
| 元本等合計 | 693,263,729 | 638,737,851 |
| 純資産合計 | 693,263,729 | 638,737,851 |
| 負債純資産合計 | 700,834,538 | 642,913,028 |
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