有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月22日現在) | 当期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,359,440 | 95,594,924 |
| 投資信託受益証券 | 5,016,782,390 | 4,427,656,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,752 | 1,003,047 |
| 未収入金 | - | 16,578,760 |
| 未収利息 | 208 | 172 |
| 流動資産合計 | 5,131,144,790 | 4,540,832,985 |
| 資産合計 | 5,131,144,790 | 4,540,832,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,342,222 | 22,323,709 |
| 未払解約金 | 25,278,118 | 39,468,285 |
| 未払受託者報酬 | 124,920 | 125,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,331,192 | 3,344,937 |
| その他未払費用 | 8,318 | 8,350 |
| 流動負債合計 | 54,084,770 | 65,270,719 |
| 負債合計 | 54,084,770 | 65,270,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,068,444,547 | 4,464,741,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,615,473 | 10,820,339 |
| (分配準備積立金) | 502,903,693 | 487,879,178 |
| 元本等合計 | 5,077,060,020 | 4,475,562,266 |
| 純資産合計 | 5,077,060,020 | 4,475,562,266 |
| 負債純資産合計 | 5,131,144,790 | 4,540,832,985 |
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