有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月22日現在) | 当期 (2023年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,927,492 | 13,827,501 |
| 投資信託受益証券 | 801,425,617 | 711,537,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,064 |
| 未収入金 | - | 4,561,920 |
| 流動資産合計 | 817,355,271 | 730,928,830 |
| 資産合計 | 817,355,271 | 730,928,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,115,777 | 2,495,391 |
| 未払解約金 | 2,661,173 | 9,006,062 |
| 未払受託者報酬 | 22,582 | 19,636 |
| 未払委託者報酬 | 602,229 | 523,563 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 1,498 | 1,296 |
| 流動負債合計 | 7,403,286 | 12,045,952 |
| 負債合計 | 7,403,286 | 12,045,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,925,912 | 1,247,695,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △561,973,927 | △528,813,026 |
| (分配準備積立金) | 262,670,878 | 250,720,695 |
| 元本等合計 | 809,951,985 | 718,882,878 |
| 純資産合計 | 809,951,985 | 718,882,878 |
| 負債純資産合計 | 817,355,271 | 730,928,830 |
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