- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年12月22日現在) | 当期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,979,236 | 10,442,533 |
| 投資信託受益証券 | 583,144,760 | 468,997,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,765 | 1,011,598 |
| 未収利息 | 262 | 283 |
| 流動資産合計 | 597,132,023 | 480,452,134 |
| 資産合計 | 597,132,023 | 480,452,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,044,416 | 1,662,024 |
| 未払解約金 | 1,124,964 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,547 | 13,544 |
| 未払委託者報酬 | 387,906 | 361,160 |
| その他未払費用 | 1,439 | 1,344 |
| 流動負債合計 | 3,573,272 | 2,038,072 |
| 負債合計 | 3,573,272 | 2,038,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,208,041 | 831,012,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,649,290 | △352,598,033 |
| (分配準備積立金) | 243,328,041 | 206,716,970 |
| 元本等合計 | 593,558,751 | 478,414,062 |
| 純資産合計 | 593,558,751 | 478,414,062 |
| 負債純資産合計 | 597,132,023 | 480,452,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
