有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月22日現在) | 当期 (平成29年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,184,060 | 46,971,666 |
| 投資信託受益証券 | 2,835,913,248 | 2,559,023,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,342 | 1,003,342 |
| 未収入金 | - | 15,086,750 |
| 流動資産合計 | 2,876,100,650 | 2,622,084,778 |
| 資産合計 | 2,876,100,650 | 2,622,084,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,820,035 | 8,057,421 |
| 未払解約金 | 1,899,505 | 16,500,175 |
| 未払受託者報酬 | 79,237 | 69,859 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,927 | 1,862,933 |
| 未払利息 | 55 | 55 |
| その他未払費用 | 5,270 | 4,649 |
| 流動負債合計 | 12,917,029 | 26,495,092 |
| 負債合計 | 12,917,029 | 26,495,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,940,011,760 | 2,685,807,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,828,139 | △90,217,452 |
| (分配準備積立金) | 432,185,354 | 423,897,812 |
| 元本等合計 | 2,863,183,621 | 2,595,589,686 |
| 純資産合計 | 2,863,183,621 | 2,595,589,686 |
| 負債純資産合計 | 2,876,100,650 | 2,622,084,778 |
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